Conciliacion Bancaria , Depositos no identificados

Conciliación Bancaria / Depositos sin identificar
2016

Al sistema se le agregó la funcionalidad de tener una conciliación bancaria.

El concepto de este modulo es poder armar un resumen de cuenta bancario igual que el obtenido por el banco, cambiando la fecha de los movimientos para que queden igual de como los registro el banco. 

A cada movimiento se le puede asignar una Marca, para identificar si esta pendiente de ingresar al banco, si es un deposito bancario, o algún otro concepto. También se puede marcarlo como oculto y no aparecerá en el listado de conciliación bancaria

Desde el menú Tablas / Varias / Conceptos de Conciliación Bancaria se pueden agregar las diferentes marcas que luego van a ser utilizadas para identificar los depósitos bancarios. El sistema tiene precargadas 3 marcas:

- Depósitos sin Identificar: Se utiliza para marcar un depósito que está en banco pero no se sabe de quien es. Con esta marca se van a poder hacer recibos dentro de una reserva.
- En banco sin Identificar: Se utiliza para marcar un movimiento que está en banco pero no se sabe a que corresponde.
- Movimiento Pendiente: Se utiliza para marcar algún movimiento que no está en banco y que está pendiente, por ej un cheque emitido que todavía no ingreso.

Presionando el botón nuevo, se pueden agregar mas marcas que se consideren de utilidad.

Al momento de hacer un ingreso con una moneda de banco ya sea en un recibo o en un asiento de ingreso,si la moneda de ingreso es de tipo banco, se solicitarán datos adicionales que luego serán utilizados para armar la conciliación bancaria. Estos datos son los siguientes:

- Nro de Transacción
- Detalle
- Banco 
- Marca (Se configuran desde Aptour)
- Fecha Banco
- Fecha Comprobante
- Sucursal

Depositos sin Identificar 

Si se encuentra un deposito en banco pero aun no se sabe de que cliente es, se puede ingresar por un asiento del tipo ingreso e identificarlo como Deposito sin Identificar. De esta forma se podra ingresar este deposito con un recibo dentro de una reserva.

Al momento de hacer un recibo se agregó la posibilidad de realizarlo utilizando un depósito bancario previamente ingresado por un asiento. Para utilizar esta funcionalidad se debe tener habilitado el permiso específico llamado Recibos: Depósitos Bancarios Preingresados. Si se cuenta con este permiso, en la parte de cobros al cliente se verá un nuevo botón llamado Rec. Dep. Banc.. Presionando dicho botón se visualizará una grilla con los depósitos bancarios que pueden ser utilizados para emitir un recibo.

CONCILIACION BANCARIA 
En el menú Administrativo se agregó la opción Conciliación Bancaria. Al ingresar en esta opción se puede visualizar una pantalla como la de la siguiente imagen: 

Para realizar una búsqueda se debe seleccionar la cuenta de banco, una fecha desde, una fecha hasta y luego presionar buscar.
Se cuenta con dos grillas, en la superior se van a mostrar los depósitos bancarios que están en banco, y en la inferior los depósitos que se encuentren pendientes. 

En la grilla de movimientos en banco se pueden aplicar filtros para realizar búsquedas por importe, detalle o marca.

En el caso que se quiera editar un movimiento que se encuentre en cualquiera de las dos grillas, se debe presionar el botón Editar que se encuentra al costado derecho de cada una de ellas. La fecha de un movimiento puede cargarse también con horas y de esta forma subir o bajar un movimiento en el mismo día.

Debajo de la grilla de movimientos pendientes se puede cambiar la fecha de banco, la marca u ocultar un depósito.

En caso que se oculte un movimiento, al momento de realizar una búsqueda por fechas este no va a aparecer. Si se desea ver todos los movimientos pendientes y ocultos, independientemente de la fecha que se solicita, se debe marcar el tilde Pendientes que se encuentra en la parte superior de la pantalla al lado del botón Buscar (Al buscar los movimientos pendientes no se tiene en cuenta el filtro de fechas). 

Para mayor comodidad, esta pantalla cuenta con un botón para ir fácilmente a la parte de Asientos sin tener que cerrar todo y luego poder volver a la conciliación bancaria rápidamente sin tener que volver a realizar la búsqueda que habíamos aplicado.

En la parte inferior derecha de la pantalla hay dos botones que nos permiten emitir un listado con un resumen de cuenta o enviar el resumen de cuenta a Excel. También hay un tilde que si lo marcamos nos va a incluir en el listado o en el Excel los movimientos pendientes.